白丝 捆绑 农银养老2035(FOF)A,农银养老2035(FOF)Y: 农银养老场地日历2035三年持有期搀杂型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度回报

农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂   型发起式基金中基金（FOF）      基金经管东说念主：农银汇理基金经管有限公司      基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司      回报送出日历：2024 年 10 月 24 日             农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                          §1 垂危请示  基金经管东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在子虚记录、误导性讲明或首要遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和好意思满性承担个别及连带拖累。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本回报中的财务贪图、净值进展和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导 性讲明或者首要遗漏。   基金经管东说念主容或以赤诚信用、起劲守法的原则经管和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资有谋略前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金居品大概  基金简称                     农银养老 2035  基金主代码                    007407  基金运作神气                   协议型绽放式  基金合同告成日                  2019 年 8 月 28 日  回报期末基金份额总额               65，358，977.15 份  投资场地                     本基金是选择场地日历策略的基金中基金，场地日历                           为 2035 年 12 月 31 日。本基金通过大类钞票设立，灵                           活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基                           金钞票的弥远矜重升值。  投资策略                     1、钞票设立策略                           本基金的投资理念属于人命周期基金中的“场地时辰                           型”基金。在基金本色经管历程中，基金经管东说念主将随                           着本基金场地日历的左右并凭据中国证券商场的阶段                           性变化，对本基金的钞票设立策略波及职权类钞票和                           非职权类钞票在投资组合中的比例应时进行调整。随                           着投资东说念主人命周期的不息和投资场地日历的左右，权                           益类钞票比例缓缓着落，而非职权类钞票比例缓缓上                           升。                           （1）主动股票型和搀杂型基金的优选策略                           本基金将选择定量分析和定性分析相荟萃的方法对主                           动股票型和搀杂型基金进行选拔。                           （2）债券型基金的优选策略                           债券型基金的选拔方面，将最初凭据投资规模、期限                           第 2 页 共 14 页          农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                       结构、信用品级等信息，对债券型基金进行分类。再                       详细基金的运作时辰、钞票限制、风险收益贪图、历                       史信用风险事件、费率水平、申购赎回功令、运作周                       期等要素优选基金，进行设立。                       （3）指数基金和商品基金的设立策略                       本基金将基于钞票设立的收尾，详细基金限制、流动                       性、追踪过错、费率水对等要素，优选指数基金或商                       品基金进行设立。                       （4）货币商场基金设立策略                       本基金投资货币商场基金主要以流动性经管以及缩短                       投资组合全体波动率水平为场地。基金经管东说念主将详细                       沟通货币基金的限制、流动性、费率、往复神气等因                       素，优选货币基金进行设立。                       （5）基金套利策略                       关于在往复所上市的 ETF、LOF 等基金，基金经管东说念主将                       在基金和基金公司量化盘考的基础上，详细哄骗申赎                       套利、事件套利等策略，进行套利投资，以期增厚基                       金钞票的收益。                       本基金通过定量和定性相荟萃的方法精选个股。主要                       需要沟通的方面包括上市公司经管结构、中枢竞争优                       势、议价智商、商场占有率、成长性、盈利智商、运                       营效果、财务结构、现款流情况以及公司基本面变化                       等，并对上市公司的投资价值进行详细评价，精选具                       有较高投资价值的上市公司构建股票组合。                       最初凭据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东说念主行                       为分析判断改日利率期限结构变化，并充分沟通组合                       的流动性经管的本色情况，设立债券组合的久期和债                       券组合结构；其次，荟萃信用分析、流动性分析、税                       收分析等详细影响细目债券组合的类属设立；再次，                       在上述基础上利用债券订价技艺，进行个券选拔，选                       择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，咱们                       选择骑乘操作、放大操作、换券操作等活泼各样的操                       作神气，取得逾额的投资收益。                       本基金将通过对钞票援助证券的利率风险、提前偿还                       率、钞票池结构、钞票池钞票所在行业景气变化等因                       素的盘考，预测钞票池改日现款流变化，对收益率走                       势偏执收益和风险进行判断。在严格遏抑风险的情况                       下，荟萃信用盘考和流动性经管，选拔风险调整后收                       益高的品种进行投资。                       （详见基金合同） 事迹相比基准                本基金的事迹相比基准为 I×沪深 300 指数收益率+                       （100%-I）×中证全债指数收益率，其中 I 值见下                       第 3 页 共 14 页             农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                           表： 时辰段 职权类钞票比例（H） 事迹相比基准                           股票类钞票比例参考值（I）                           基金合同告成之日至 2020/12/31 35%≤H＜60% 50%                           （详见基金合同）  风险收益特征                   本基金为搀杂型基金中基金，表面上其预期风险与预                           期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币                           商场基金。  基金经管东说念主                    农银汇理基金经管有限公司  基金托管东说念主                    上海浦东发展银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                  农银养老 2035A           农银养老 2035Y  下属分级基金的往复代码                     007407                017410  回报期末下属分级基金的份额总额             44，148，794.66 份       21，210，182.49 份                   §3 主要财务贪图和基金净值进展                                                          单元：东说念主民币元 主要财务贪图                      回报期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                              农银养老 2035A             农银养老 2035Y 注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除筹划用度后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 于所列数字。                           农银养老 2035A                   净值增长率   事迹相比基       事迹相比基  阶段      净值增长率①                                    ①－③          ②－④                   步调差②    准收益率③       准收益率标                           第 4 页 共 14 页            农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                                              准差④ 夙昔三个月      2.30%      0.37%         7.15%     0.60%     -4.85%    -0.23% 夙昔六个月      2.69%      0.35%         7.49%     0.48%     -4.80%    -0.13% 夙昔一年       0.07%      0.41%         8.23%     0.42%     -8.16%    -0.01% 夙昔三年      -13.72%     0.51%         2.65%     0.43%    -16.37%    0.08% 夙昔五年       13.04%     0.63%        23.57%     0.50%    -10.53%    0.13% 自基金合同 告成起于今                               农银养老 2035Y                                             事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基  阶段     净值增长率①                              准收益率标     ①－③        ②－④                     步调差②      准收益率③                                              准差④ 夙昔三个月      2.42%      0.37%         7.15%     0.60%     -4.73%    -0.23% 夙昔六个月      2.92%      0.35%         7.49%     0.48%     -4.57%    -0.13% 夙昔一年       0.58%      0.41%         8.23%     0.42%     -7.65%    -0.01% 自基金合同            -4.87%     0.43%         7.54%     0.39%    -12.41%    0.04% 告成起于今 率变动的相比                               第 5 页 共 14 页          农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 注：本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金(含 QDII、香港互认基金)的比例不低于基金 钞票的 80%，投资于股票、股票型基金、搀杂型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比 例不高于基金钞票净值的 60%。在基金本色经管历程中，基金经管东说念主应当跟着场地日历的左右，逐 步缩短职权类钞票的设立比例，增多非职权类钞票的设立比例。职权类钞票包括股票、股票型基 金、搀杂型基金，此处职权类钞票中的搀杂型基金是指凭据按期回报裸露情况，最近邻接四个季 度股票钞票占基金钞票的比例均在 50%以上的搀杂型基金。每个往复日日终应当保持现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。若法律法例的筹划章程发生变更或监管机构允许，本基金经管东说念主在履行符合 步调后，可对上述钞票设立比例进行调整。                       第 6 页 共 14 页              农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报   本基金建仓期为基金合同告成日（2019 年 8 月 28 日）起 6 个月，建仓期满时，本基金各项 投资比例已达到基金合同章程的投资比例。                           §4 经管东说念主回报              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                              证据               任职日历  离任日历  年限                                              南开大学西方经济学硕士。历任广发银                                              行股份有限公司钞票经管部本钱商场研                                              究分析师、广银搭理有限拖累公司本钱       本基金的 2024 年 5 月 9 张梦珂                       -        7年        商场投资部投资司理。2024 年 4 月加入       基金司理      日                                              农银汇理基金经管有限公司，现任农银                                              汇理基金经管有限公司钞票设立部基金                                              司理。   回报期末，本基金基金司理不存在兼任私募钞票经管规划投资司理的情况。   本回报期内，本基金经管东说念主严格慑服《证券投资基金法》和其他筹划法律法例、基金合同的 筹划章程，依照赤诚信用、起劲守法、安全高效的原则经管和哄骗基金钞票，莫得毁伤基金份额 持有东说念主利益的举止。   回报期内，本基金经管东说念主严格施行了《证券投资基金经管公司公正往复轨制引导宗旨》等法 规和公司里面公正往复轨制的章程，通过系统和东说念主工等神气在各技艺严格遏抑往复公正施行，确 保旗下经管的系数投资组合得到公正对待。   回报期内未发现本基金存在相配往复举止。   回报期内，系数投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未跨越 该证券当日成交量的 5%。                               第 7 页 共 14 页              农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 弹，从指数进展看，创业板指涨 29.2%，科创 50 涨 22.5%，沪深 300 涨 16%，上证指数涨 化、公用事迹。      复盘本轮极致行情，启事于 9 月 24 日，央行、证监会、金融监管总局发布一揽子增量政 策，其中创设新式货币策略器用援助股票商场雄厚发展尤为超出预期。9 月 26 日政事局会议提 出要促进房地产商场止跌回稳，大超商场预期。高层策略的转向、提振经济的决心为商场开释了 明确积极信号，由此带动职权商场大幅反弹，流动性改善和风险偏好抬升带动估值飞速建筑，前 期超跌的成长板块领涨。      回报期内，剿袭矜重低波、皆备收益的场地，爱好对回撤遏抑的同期，对组及格调进行了平 衡，职权钞票方面，增多了对成长类钞票的设立、缩短了对详确类钞票的设立，固收钞票方面， 主要设立于信用往复策略和利率策略的债券基金，并在 8、9 月的两轮商场调整中通过仓位和久 期诊治把抓住了往复契机。      掂量后市，因本轮快速反弹主如果关于商场流动性和估值的快速建筑，在急速飞腾基本告一 段逾期，掂量商场将转入漂泊调整并产生结构分化，并终将追念到基本面来寻找干线行情。掂量 后市，因商场仍是从“弱施行弱预期”转为“弱施行强预期”，将要点蔼然受益于经济复苏预期 的顺周期板块，有事迹撑持且估值合理的科技制造板块，以及受益于策略援助的大金融板块。      限制本回报期末本基金 A 基金份额净值为 1.1233 元，本回报期基金份额净值增长率为 2.30%， 同期事迹相比基准收益率为 7.15%；限制本回报期末本基金 Y 基金份额净值为 1.1340 元，本回报 期基金份额净值增长率为 2.42%，同期事迹相比基准收益率为 7.15%。      本回报期内，本基金经管东说念主严格慑服《公开召募证券投资基金运作经管方针》第四十一条的 章程。回报期内，本基金未出现上述情形。                         §5 投资组合回报                                                      占基金总钞票的比例 序号             形式                  金额（元）                                                         （%）       其中：股票                                     -                -                           第 8 页 共 14 页                    农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报          其中：债券                                  3，023，478.90           4.09               钞票援助证券                                       -             -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                            -             -          产      本基金本回报期末未持有股票。      本基金本回报期末未持有港股通投资股票。      本基金本回报期末未持有股票。  序号                债券品种         公允价值（元）                占基金钞票净值比例（%）           其中：策略性金融债                             -                        - 序号       债券代码        债券称呼       数目（张）      公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）                                  第 9 页 共 14 页          农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报   明细   本基金本回报期末未持有钞票援助证券。   本基金本回报期末未持有贵金属投资。   本基金本回报期末未持有权证。   本基金本回报期末未持有股指期货。   本基金本回报期末未持有股指期货。   本基金本回报期末未持有国债期货。   本基金本回报期末未持有国债期货。   本基金本回报期末未持有国债期货。 在回报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案看望或在本回报编制日前一年 内受到公开贬抑、处罚的情况。   本基金本回报期末未持有股票。                       第 10 页 共 14 页              农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报  序号           称呼                             金额（元）   本基金本期末未持有处于转股期的可转念债券。   本基金本回报期末不存在前十名股票中有理解受限的情况。                             §6 基金中基金                                                                     是否属于                                                                     基金经管                                                                占基金资                                     持有份额         公允价值               东说念主及经管   序号   基金代码      基金称呼     运作神气                                 产净值比                                     （份）          （元）                东说念主关联方                                                                例（%）                                                                     所经管的                                                                      基金                  农银汇理金 协议型绽放                   禄债券    式                  海富通中证 往复型绽放                   短融 ETF 式(ETF)                  农银金益债 协议型绽放                    券     式                  农银金盈债 协议型绽放                    券     式                  华泰柏瑞上 往复型绽放                  证红利 ETF 式(ETF)                   永赢中债                          协议型绽放                            式                   债指数 A                  广发纯债债 协议型绽放                    券C    式                              第 11 页 共 14 页                农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                    景顺长城成                          协议型绽放                            式                      C                    鹏华盛世创 上市协议型                     (LOF)A (LOF)                    易方达信用 协议型绽放                     债债券 C  式                                                     其中：往复及持有基金经管                           本期用度 2024 年 7 月 1 日至 2024           形式                                        东说念主以及经管东说念主关联方所经管                                 年 9 月 30 日                                                       基金产生的用度 当期往复基金产生的申购费 （元） 当期往复基金产生的赎回费 （元） 当期持有基金产生的应支付销 售做事费（元） 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 当期往复基金产生的往复费 （元） 注：上述当期持有基金产生的应支付销售做事费、当期持有基金产生的应支付经管费、当期持有 基金产生的应支付托管费，是凭据被投资基金的本色持仓情况和被投资基金的基金合同商定费率 估算得出。该三项用度凭据被投资基金的基金合同商定仍是算作用度计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不组成本基金的用度。   凭据筹划法律法例及本基金合同的商定，基金经管东说念主不得对基金中基金财产中持有的本身管 理的基金部分收取基金中基金的经管费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中持有的本身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金经管东说念主哄骗本基金财产申购本身经管的其他基金的（ETF 之外）   ，应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按照筹划法例、基金招募证据书商定应 当收取，并计入基金钞票的赎回用度之外）                   、销售做事费等销售用度，其中申购费、赎回费在本色 申购、赎回时按上述章程施行，销售做事费由本基金经管东说念主从被投资基金收取后返还至本基金基 金钞票。 无。                                第 12 页 共 14 页              农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                        §7 绽放式基金份额变动                                                                   单元：份 形式                             农银养老 2035A               农银养老 2035Y 回报期期初基金份额总额                           46，607，272.83         20，786，453.02 回报期时间基金总申购份额                               225，978.54            423，729.47 减:回报期时间基金总赎回份额                         2，684，456.71                      - 回报期时间基金拆分变动份额（份额减                                                     -                    - 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总额                           44，148，794.66         21，210，182.49 注：总申购份额含红利再投、转念入份额；总赎回份额含转念出份额。             §8 基金经管东说念主哄骗固有资金投本钱基金情况                                                                   单元：份             形式                   农银养老 2035A             农银养老 2035Y 回报期期初经管东说念主理有的本基金份额                      10，000，000.00                      - 回报期时间买入/申购总份额                                       -                    - 回报期时间卖出/赎回总份额                                       -                    - 回报期期末经管东说念主理有的本基金份额                      10，000，000.00                      - 回报期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%）     限制本季度末，基金经管东说念主无哄骗固有资金投本钱基金情况。            §9 回报期末发起式基金发起资金持有份额情况                        持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承      形式   持有份额总额                发起份额总额                         份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限 基金经管东说念主固 10，000，000.00         15.30 10，000，000.00         15.30         3年 有资金 基金经管东说念主高             -             -              -           -            - 级经管东说念主员 基金司理等东说念主             -             -              -           -            - 员 基金经管东说念主股             -             -              -           -            -                            第 13 页 共 14 页              农银养老场地日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 东 其他                  -           -            -            -        - 总共       10，000，000.00      15.30 10，000，000.00       15.30        -                  §10 影响投资者有谋略的其他垂危信息     本基金本回报期内无单一投资者持有基金份额比例达到或跨越 20%的情况。     无。     备查文献存放于基金经管东说念主的办公地址：中国（上海）目田商业训练区银城路 9 号 50 层。     投资者可到基金经管东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                                   农银汇理基金经管有限公司                           第 14 页 共 14 页

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