色色网 农银货币A,农银货币B: 农银汇理货币商场证券投资基金2024年第3季度陈诉

农银汇理货币商场证券投资基金   基金料理东说念主：农银汇理基金料理有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司   陈诉送出日历：2024 年 10 月 24 日                                     农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                          §1 要紧提醒  基金料理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在造作纪录、误导性汇报或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带牵累。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司凭证本基金合同王法，于 2024 年 10 月 22 日复核了本 陈诉中的财务方针、净值确认和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在造作纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金料理东说念主容许以老诚信用、费力守法的原则料理和诈欺基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日确认。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募施展书。   本陈诉中财务贵府未经审计。   本陈诉期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金产物或者  基金简称                     农银货币  基金主代码                    660007  基金运作式样                   公约型盛开式  基金合同奏效日                  2010 年 11 月 23 日  陈诉期末基金份额总数               4，822，270，087.49 份  投资地方                     本基金以保合手金钱的低风险和高流动性为优先地方，                           力求杀青高出功绩相比基准的投资薪金，为投资者提                           供高超的现款料理器用。  投资策略                     本基金的投资将遵命安全性和流动性优先的基本原                           则，通过对宏不雅经济、战略环境、商场景色和资金供                           求的深切分析，科学预测改日利率走势，合理设定投                           资组合的地方久期和金钱建立比例。同期，轮廓诈欺                           利率、久期、类属、回购和流动性料理等多种投资策                           略，在保证安全性和流动性的基础上，力求取得高出                           功绩相比基准的投资薪金。  功绩相比基准                   同期七天见告入款利率（税后）  风险收益特征                   本基金为货币商场证券投资基金。本基金的风险和预                           期收益低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。  基金料理东说念主                    农银汇理基金料理有限公司  基金托管东说念主                    中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                       农银货币 A            农银货币 B  下属分级基金的来回代码                        660007             660107  陈诉期末下属分级基金的份额总数            2，368，685，197.96 份   2，453，584，889.53 份                           第 2 页 共 11 页                                       农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                   §3 主要财务方针和基金净值确认                                                                单元：东说念主民币元 主要财务方针                      陈诉期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                               农银货币 A                     农银货币 B 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 于所列数字。                                  农银货币 A                                              功绩相比基          净值收益率        净值收益率      功绩相比基   阶段                                         准收益率标       ①－③        ②－④            ①          圭臬差②       准收益率③                                               准差④ 昔时三个月       0.3930%    0.0007%     0.3450%     0.0000%    0.0480%    0.0007% 昔时六个月       0.8208%    0.0009%     0.6863%     0.0000%    0.1345%    0.0009%   昔时一年      1.7875%    0.0010%     1.3725%     0.0000%    0.4150%    0.0010%   昔时三年      5.5590%    0.0013%     4.1100%     0.0000%    1.4490%    0.0013%   昔时五年    10.0009%     0.0014%     6.8513%     0.0000%    3.1496%    0.0014% 自基金合同 奏效起于今                                  农银货币 B                                              功绩相比基          净值收益率        净值收益率      功绩相比基   阶段                                         准收益率标       ①－③        ②－④            ①          圭臬差②       准收益率③                                               准差④ 昔时三个月       0.4537%    0.0007%     0.3450%     0.0000%    0.1087%    0.0007% 昔时六个月       0.9419%    0.0009%     0.6863%     0.0000%    0.2556%    0.0009%   昔时一年      2.0322%    0.0010%     1.3725%     0.0000%    0.6597%    0.0010%   昔时三年      6.3216%    0.0013%     4.1100%     0.0000%    2.2116%    0.0013%   昔时五年    11.3289%     0.0014%     6.8513%     0.0000%    4.4776%    0.0014% 自基金合同 奏效起于今 率变动的相比                               第 3 页 共 11 页                             农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 注：本基金主要投资于货币商场金融器用：现款、见告入款、一年以内(含一年)的银行依期入款 和大额存单、剩余期限在 397   天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的 中央银行单据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的金钱复旧类证券以及中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有高超流动性的 货币商场器用。本基金建仓期为基金合同奏效日（2010          年   11 月   23 日）起六个月，建仓 期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同王法的投资比例。                     §4 料理东说念主陈诉                      第 4 页 共 11 页                                    农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                          施展              任职日历  离任日历  年限                                            金融学硕士，历任农银汇理基金料理有       本基金的 2016 年 8 月                      限公司皆集来回室来回员、固定收益部 黄晓鹏                     -        13 年       基金司理    31 日                         盘考员，现任农银汇理基金料理有限公                                            司基金司理。   本陈诉期内，本基金料理东说念主严格盲从《证券投资基金法》和其他相关法律轨则、基金合同的 干系王法，依照老诚信用、费力守法、安全高效的原则料理和诈欺基金金钱，莫得毁伤基金份额 合手有东说念主利益的作为。   陈诉期内，本基金料理东说念主严格施行了《证券投资基金料理公司平允来回轨制领导看法》等法 规和公司里面平允来回轨制的王法，通过系统和东说念主工等式样在各技能严格禁止来回平允施行，确 保旗下料理的系数投资组合得到平允对待。   陈诉期内未发现本基金存在十分来回作为。   陈诉期内，系数投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量未提高 该证券当日成交量的 5%。   三季度，资金面举座宽松，隔夜加权价钱在 1.7%-2%隔邻颤动，银行与非银机构的资金分层 情况仍然存在。本季度货币宽松战略渐渐落地，公开商场 7 天逆回购利率 7 月下调至 1.7%，9 月 底进一步下调至 1.5%。9 月底降准降息落地，年内进一步宽松战略仍然可期。本季度存单商场利 率呈现 V 型走势，8 月月吉年国股存单利率下行至 1.85%隔邻的低点之后，渐渐反弹至 2%隔邻， 尔后在 1.93%-1.98%隔邻颤动。当今经济战略基本落地，后续基本面能否得到改善仍需进一步数 据印证。9 月底 10 月初，受到股债跷跷板影响债市举座回调较多，中短端信用债对答理赎回更 为明锐，收益率回调较多，当今信用债收益率渐渐回升至货币基金建立区间，信用债较存单更具 有建立价值。基金在三季度不绝了哑铃式建立策略，禁止总体久期和杠杆，建立流动性较高的存 单和高品级信用债，取得了与风险较为匹配的收益。   本陈诉期农银货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3930%，本陈诉期农银货币 B 的基金份额净 值收益率为 0.4537%，同期功绩相比基准收益率为 0.3450%。                             第 5 页 共 11 页                                   农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉      本陈诉期内，本基金料理东说念主严格盲从《公开召募证券投资基金运作料理主义》第四十一条的 王法。陈诉期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合陈诉 序号          神气        金额（元）                  占基金总金钱的比例（%）        其中：债券              2，156，351，500.32                       44.15             金钱复旧证                                          -                            -        券       其中：买断式回购的                                          -                            -       买入返售金融金钱       银 行存 款和结 算备       付金统统 序号               神气                      占基金金钱净值的比例（%）             其中：买断式回购融资                                                -                                                              占基金金钱净值 序号               神气                      金额（元）                                                              的比例（%）              其中：买断式回购融资                                 -             - 注：陈诉期内债券回购融资余额占基金金钱净值的比例为陈诉期内逐日融资余额占金钱净值比例 的粗浅平均值。 债券正回购的资金余额提高基金金钱净值的 20%的施展      本陈诉期内本货币商场基金债券正回购的资金余额未提高金钱净值的 20%。 神气                                  天数 陈诉期末投资组合平均剩余期限                                                       77 陈诉期内投资组合平均剩余期限最高值                                                    86 陈诉期内投资组合平均剩余期限最低值                                                    59 陈诉期内投资组合平均剩余期限提高 120 天情况施展      本陈诉期内本基金不存在投资组合平均剩余期限提高 120 天的情况。                           第 6 页 共 11 页                                          农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                                    各期限金钱占基金金钱净 各期限欠债占基金金钱净 序号             平均剩余期限                                      值的比例（%）     值的比例（%）       其中：剩孑遗续期提高 397 天的浮动                                                          -             -       利率债       其中：剩孑遗续期提高 397 天的浮动                                                          -             -       利率债       其中：剩孑遗续期提高 397 天的浮动                                                          -             -       利率债       其中：剩孑遗续期提高 397 天的浮动                                                          -             -       利率债       其中：剩孑遗续期提高 397 天的浮动                                                          -             -       利率债                统统                                   100.14          1.24      本陈诉期内本基金不存在投资组合平均剩孑遗续期提高 240 天的情况。 序号           债券品种             摊余成本（元）               占基金金钱净值比例（%）         其中：战略性金融                                              -                        -         债         剩孑遗续期提高 397         天的浮动利率债券                                 债券数目 序号      债券代码        债券称号                    摊余成本（元） 占基金金钱净值比例（%）                                  （张）                       CD011                                  第 7 页 共 11 页                                       农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉                     CD252                       CD057                      行 CD133                    商行 CD039                      行 CD064                    业银行 CD045                      CD195                      行 CD121                      CD230                         神气                                偏离情况 陈诉期内偏离度的十足值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          0 陈诉期内偏离度的最高值                                                      0.0521% 陈诉期内偏离度的最低值                                                      0.0207% 陈诉期内每个使命日偏离度的十足值的粗浅平均值                                           0.0344% 陈诉期内负偏离度的十足值达到 0.25%情况施展   本陈诉期内本基金不存在负偏离度的十足值达到 0.25%的情况。 陈诉期内正偏离度的十足值达到 0.5%情况施展   本陈诉期内本基金不存在正偏离度的十足值达到 0.5%的情况。     明细   本基金本陈诉期末未合手有金钱复旧证券。   本基金计价罗致摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并计划其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照履行利率法逐日计提损益。本基金通过逐日分成使基 金份额净值保管在 1.0000 元。 在陈诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形                                第 8 页 共 11 页                                      农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 贷款用于神气斥地，被国度金融监督料理总局陕西监管局赐与警告，因贷后料理不到位，贷款资 金被挪用、流动资金贷款用于神气斥地、自营投资投前看望不审慎，被国度金融监督料理总局陕 西监管局统统处以罚金 167 万元。 总局陕西监管局处以罚金 45 万元。 被国度金融监督料理总局青岛监管局罚金东说念主民币三十万元。 国度金融监督料理总局佛山监管分局处以罚金 50 万元。   本基金料理东说念主经盘考分析以为上述处罚未对该刊行东说念主刊行的证券的投资价值产生要紧的内容 性影响。本基金投资上述证券的投资决议法式恰当公司投资轨制的王法。   其余证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案看望或在本陈诉编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。   序号                称号                        金额（元）                          §6 盛开式基金份额变动                                                              单元：份        神气                农银货币 A                   农银货币 B 陈诉期期初基金 份额总数 陈诉期时代基金 总申购份额 陈诉期时代基金 总赎回份额 陈诉期期末基金 份额总数 注：总申购份额含红利再投、调遣入份额；总赎回份额含调遣出份额。                              第 9 页 共 11 页                                    农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉            §7 基金料理东说念主诈欺固有资金投成本基金来回明细   序号       来回式样     来回日历        来回份额(份)          来回金额(元)        适用费率(%)   统统                             23，520，982.00 23，520，982.00                  §8 影响投资者决议的其他要紧信息   本基金本陈诉期内无单一投资者合手有基金份额比例达到或提高 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金料理东说念主的办公地址：中国（上海）开脱交易磨砺区银城路 9 号 50 层。                          第 10 页 共 11 页                             农银汇理货币商场证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉  投资者可到基金料理东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                      农银汇理基金料理有限公司                     第 11 页 共 11 页

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