聚色网 农银平衡收益羼杂: 农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金2024年第3季度回报

王竹子 露出 农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金     基金处分东谈主：农银汇理基金处分有限公司     基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司     回报送出日历：2024 年 10 月 24 日                               农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                            §1 伏击提醒   基金处分东谈主的董事会及董事保证本回报所载府上不存在失实记录、误导性呈文或紧要遗漏， 并对其现实的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵扯。   基金托管东谈主江苏银行股份有限公司凭证本基金合同功令，于 2024 年 10 月 22 日复核了本回报 中的财务方针、净值发扬和投资组合回报等现实，保证复核现实不存在失实记录、误导性呈文或 者紧要遗漏。   基金处分东谈主应承以真诚信用、英勇尽职的原则处分和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证实书。   本回报中财务府上未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金产物好像 基金简称              农银平衡收益羼杂 基金主代码             014241 基金运作阵势            公约型盛开式 基金合同收效日           2022 年 1 月 25 日 回报期末基金份额总和        275，387，152.05 份 投资方向              本基金优选具备握续性竞争上风及邃密成长性的股票，同期挖掘                   具备价值上风的股票，构建在作风上相对平衡的组合，并在严格                   适度风险的基础上，力求基金钞票的弥远谨慎升值。 投资策略              本基金所说的平衡具体是指股票组合营风在成长和价值两个方面                   的相对平衡。                   在个股弃取上本基金将要点关爱：（1）企业的成长性及价值性；                   （2）行业发展的计谋性机遇和个股的快速成长带来的价值晋升的                   投资契机；（3）具有估值上风的价值型股票。                   投资策略包括：大类钞票设置策略、股票投资策略、债券投资策                   略、股指期货投资策略、国债期货投资策略以及钞票扶助证券投                   资策略。 事迹比拟基准            沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征            本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市集                   基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金处分东谈主             农银汇理基金处分有限公司 基金托管东谈主             江苏银行股份有限公司                             第 2 页 共 10 页                                 农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                  §3 主要财务方针和基金净值发扬                                                             单元：东谈主民币元 主要财务方针                       回报期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹比拟基          净值增长率 净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         尺度差②      准收益率③                                             准差④ 往常三个月        6.59%      1.19%     11.60%      1.09%    -5.01%       0.10% 往常六个月        7.29%      0.98%     10.59%      0.87%    -3.30%       0.11%  往常一年        6.06%      0.97%      8.71%      0.76%    -2.65%       0.21% 自基金合同             -16.23%     0.86%     -7.21%      0.78%    -9.02%       0.08% 收效起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 10 页                               农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 注：本基金股票投资比例范围为基金钞票的 60%-95%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需交纳的交游保证金后，保握现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例 共计不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。要是法 律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例划定，基金处分东谈主在履行得当标准后，不错调治上述 投资品种的投资比例。本基金建仓期为基金合同收效日（2022 年 1 月 25 日）起六个月，建仓期 满时，本基金各项投资比例已达到基金合同功令的投资比例。                         §4 处分东谈主回报             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                          证实              任职日历  离任日历  年限                                            金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管                                            理培训生、香港上海汇丰银行客户经       本基金的 2022 年 1 月 陈富权                     -        16 年      理，农银汇理基金处分有限公司助理研       基金司理    25 日                                            究员、计划员，现任农银汇理基金处分                                            有限公司基金司理。   回报期末，本基金基金司理不存在兼任私募钞票处分计算投资司理的情况。   本回报期内，本基金处分东谈主严格盲从《证券投资基金法》和其他关系法律法则、基金合同的 相干功令，依照真诚信用、英勇尽职、安全高效的原则处分和期骗基金钞票，莫得损伤基金份额                             第 4 页 共 10 页                       农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 握有东谈主利益的看成。   回报期内，本基金处分东谈主严格施行了《证券投资基金处分公司平允交游轨制指引观念》等法 规和公司里面平允交游轨制的功令，通过系统和东谈主工等阵势在各阵势严格适度交游平允施行，确 保旗下处分的统共投资组合得到平允对待。   回报期内未发现本基金存在很是交游看成。   回报期内，统共投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未跳动 该证券当日成交量的 5%。 低波红利显赫跑赢，高股息率、流动性好且具备显着能干属性的银行、公用作事、交通运载等板 块上升。跌幅较大的聚合在出口类，由于特朗普胜选预期的握续发酵，针对中国商品的高关税预 期带来出口类行业的大幅下挫，上半年累计了较大逾额的轻工、家电、纺织板块跌幅最大。此 外，短期巨额品价钱的下降重复国内务策刺激预期的走低，顺周期板块的化工、煤炭、有色也出 现了显赫的回调。本基金在 7 月仓位变化不大，结构上仍旧遴荐类杠铃的设置策略，握续优化握 仓，加配了走运、电力教训和家电，减配了电子和汽车。8 月市集握续下行，主要指数均发扬不 佳。作风上大盘股由于流动性较好，跌幅小于中小盘。行业层面，大盘红利股轶群出众，银行、 石油石化、煤炭均录得正收益，或与本月低风险偏好资金加配高股息股票钞票关系；成长类板 块，相当是高估值成长类板块，下降显赫，包括医好意思、军工、规划机、电子等行业。8 月市集整 体体现出更多的量化特征，表不雅高股息且高流动性的板块显赫跑赢其他板块，呈现出一种比拟极 端的风险偏好。本基金在 8 月小幅裁减仓位，结构上仍旧遴荐类杠铃的设置策略，组合调优上强 化了流动性的洽商，大盘股比例有所加多，行业方面则增配有色、家电和机械，减配了化工和社 服。9 月市集先跌后涨，在 9 月下旬一瞥三会、政事局以及各部委、一线城市密集发布利好政策 的刺激下，市集出现磋议的放量大涨。作风方面，上中旬低估值蓝筹发扬较好，下旬政策转向后 高弹性的券商和创业板、科创板显赫占优。行业层面，TMT 显赫跑赢，其中超跌低配的传媒、计 算机领跑，预期政策受益的地产和券商随后。发扬逾期的主要为红利股。组合在 9 月主要设置红 利及出口成长，本月增握了部分行业龙头和逆境回转个股，行业上主要增配电新和家电，减配白                     第 5 页 共 10 页                           农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 酒和电力。      划定本回报期末本基金份额净值为 0.8377 元；本回报期基金份额净值增长率为 6.59%，事迹 比拟基准收益率为 11.60%。      本回报期内，本基金处分东谈主严格盲从《公开召募证券投资基金运作处分目标》第四十一条的 功令。回报期内，本基金未出现上述情形。                      §5 投资组合回报                                                     占基金总钞票的比例 序号             表情                金额（元）                                                        （%）       其中：股票                        195，709，392.87              83.67       其中：债券                                    -                  -            钞票扶助证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产                                                          占基金钞票净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                            例（%）   A    农、林、牧、渔业                                     -             -   B    采矿业                                8，448，596.00         3.66   C    制造业                              130，266，334.35        56.47   D    电力、热力、燃气及水分娩和供        应业                                25，315，760.00        10.97   E    建筑业                                          -             -                         第 6 页 共 10 页                          农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报  F    批发和零卖业                            1，668，588.00       0.72  G    交通运载、仓储和邮政业                       8，979，710.00       3.89  H    住宿和餐饮业                                       -         -  I    信息传输、软件和信息时候干事       业                                 7，299，178.00       3.16  J    金融业                               8，209，874.00       3.56  K    房地产业                                         -         -  L    租出和商务管作事                            457，429.00       0.20  M    科学计划和时候管作事                          104，948.52       0.05  N    水利、环境和众人法式处分业                     2，938，893.00       1.27  O    住户干事、修理和其他管作事                                -         -  P    教授                                           -         -  Q    卫生和社会职责                                      -         -  R    文化、体育和文娱业                         2，020，082.00       0.88  S    抽象                                           -         -       共计                              195，709，392.87      84.84   本基金本回报期末未握有港股通投资股票。 序号    股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）         占基金钞票净值比例（%）   本基金本回报期末未握有债券。   本基金本回报期末未握有债券。                        第 7 页 共 10 页                        农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   明细   本基金本回报期末未握有钞票扶助证券。   本基金本回报期末未握有贵金属投资。   本基金本回报期末未握有权证。   本基金本回报期末未握有股指期货。   本基金本回报期末未握有股指期货。   本基金本回报期末未握有国债期货。   本基金本回报期末未握有国债期货。   本基金本回报期末未握有国债期货。 在回报编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访问或在本回报编制日前一年 内受到公开指责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同功令的备选股票库。                     第 8 页 共 10 页                          农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报  序号          称呼                       金额（元）   本基金本期末未握有处于转股期的可调节债券。   本基金本回报期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。                     §6 盛开式基金份额变动                                                     单元：份 回报期期初基金份额总和                                    285，748，815.61 回报期时辰基金总申购份额                                      561，788.01 减：回报期时辰基金总赎回份额                                  10，923，451.57 回报期时辰基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总和                                    275，387，152.05 注：总申购份额含红利再投、调节入份额；总赎回份额含调节出份额。            §7 基金处分东谈主期骗固有资金投本钱基金情况   划定本季度末，基金处分东谈主无期骗固有资金投本钱基金情况。   划定本季度末，基金处分东谈主无期骗固有资金投本钱基金情况。                   §8 影响投资者决议的其他伏击信息   本基金本回报期内无单一投资者握有基金份额比例达到或跳动 20%的情况。                        第 9 页 共 10 页                        农银汇理平衡收益羼杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   无。   备查文献存放于基金处分东谈主的办公地址：中国（上海）摆脱生意教师区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金处分东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内获取备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金处分有限公司                     第 10 页 共 10 页